Khi bạn giữ một vị thế qua đêm, vị thế đó có thể phát sinh phí qua đêm (swap), còn được gọi là phí rollover (rollover rates). Đây là khoản lãi được trả hoặc nhận khi duy trì một vị thế sau khi kết thúc ngày giao dịch.
Vào một số ngày nhất định, phí swap sẽ được tính gấp ba (3 lần) để bù đắp cho việc thanh toán giao dịch trong những ngày thị trường không hoạt động. Thông thường, điều này xảy ra vào Thứ Tư và trong một số trường hợp là Thứ Sáu.
Cơ chế tính phí Swap gấp ba
Trên thị trường Ngoại hối, các giao dịch thường được thanh toán sau hai ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (T+2).
Đối với các giao dịch được thực hiện vào Thứ Tư, việc thanh toán sẽ diễn ra vào Thứ Sáu. Để tính đến khoảng thời gian cuối tuần, khi thị trường đóng cửa, phí swap sẽ được tính gấp ba vào Thứ Tư nhằm bao gồm chi phí lãi suất cho Thứ Bảy và Chủ Nhật.
Đối với các sản phẩm giao dịch khác, phí swap gấp ba sẽ được áp dụng vào Thứ Sáu.
Lịch áp dụng phí Swap gấp ba:
Sản phẩm giao dịch | Ngày áp dụng |
Ngoại hối | Thứ Tư |
Dầu | Thứ Sáu |
Kim loại | Thứ Tư |
Chỉ số | Thứ Sáu |
Tiền điện tử | Thứ Sáu |
Cổ phiếu CFD | Thứ Sáu |
Nếu phí swap là giá trị âm, khoản phí này sẽ được trừ vào tài khoản của khách hàng. Ngược lại, nếu phí swap là giá trị dương, khoản tiền này sẽ được cộng vào tổng lợi nhuận của khách hàng.