ทำไมอัตราค่าสวอปถึงถูกคูณสามในวันพุธและวันศุกร์

การถือสถานะ (Positions) ข้ามคืนอาจทำให้เกิด ค่าสวอป หรือที่เรียกอีกอย่างว่าค่าโรลโอเวอร์ (Rollover rates) อัตราเหล่านี้คือดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายหรือได้รับจากการคงสถานะทิ้งไว้ข้ามคืน ในบางวัน อัตราค่าสวอปจะถูกคูณสามเพื่อเป็นการคิดคำนวณรวบยอดสำหรับการชำระราคา (Settlement) ของการเทรดที่คร่อมช่วงวันที่ตลาดปิดทำการ (วันหยุดเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นในวันพุธ และในบางกรณีอาจเกิดขึ้นในวันศุกร์

กลไกเบื้องหลังวันที่มีการคิดค่าสวอปคูณสาม (The Mechanics Behind Triple Swap Days)

ในตลาดฟอเร็กซ์ โดยปกติแล้วการชำระราคา (Settlement) ของการเทรดจะเกิดขึ้น 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำธุรกรรม ซึ่งรู้จักกันในชื่อระบบการชำระราคาแบบ T+2 (T+2 settlement)

สำหรับการเทรดที่ดำเนินการในวันพุธ การชำระราคาจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ และเพื่อเป็นการคิดคำนวณรวบยอดสำหรับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ตลาดปิดทำการ ค่าสวอปจึงถูกคูณสามในวันพุธเพื่อครอบคลุมดอกเบี้ยของวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส่วนสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จะมีการคิดค่าสวอปแบบคูณสามในวันศุกร์

*หากค่าสวอปเป็นลบ จำนวนเงินค่าสวอปดังกล่าวจะถูกหักออกจากบัญชีเทรดของคุณ แต่หากค่าสวอปเป็นบวก จำนวนเงินนั้นจะถูกบวกเพิ่มเข้าไปในกำไรรวมของคุณ