Hiểu về Tỷ Lệ Swap Gấp Ba
Giữ vị thế qua đêm có thể phát sinh tỷ lệ swap, còn gọi là tỷ lệ rollover. Đây là lãi suất phải trả hoặc nhận khi duy trì vị thế qua đêm. Vào những ngày nhất định, tỷ lệ swap được nhân ba để bù đắp cho việc thanh toán giao dịch qua các ngày không giao dịch. Điều này thường xảy ra vào các ngày thứ Tư và, trong một số trường hợp, thứ Sáu.
Cơ Chế Đằng Sau Ngày Swap Gấp Ba
Trong thị trường Forex, các giao dịch thường được thanh toán sau hai ngày làm việc kể từ ngày giao dịch, gọi là thanh toán T+2. Với các giao dịch thực hiện vào thứ Tư, việc thanh toán diễn ra vào thứ Sáu. Để bù đắp cho cuối tuần khi thị trường đóng cửa, tỷ lệ swap được nhân ba vào thứ Tư để bao gồm lãi suất cho thứ Bảy và Chủ Nhật. Với các công cụ khác, tỷ lệ swap gấp ba được áp dụng vào thứ Sáu.
Lịch Trình Swap Gấp Ba:
Công Cụ Giao Dịch | Ngày Trong Tuần |
Forex | Thứ Tư |
Dầu | Thứ Sáu |
Kim Loại | Thứ Tư |
Chỉ Số | Thứ Sáu |
Crypto | Thứ Sáu |
Cổ Phiếu CFD | Thứ Sáu |
Nếu swap âm, số tiền swap sẽ được tính phí cho khách hàng. Nếu swap dương, số tiền sẽ được ghi có/thêm vào tổng lợi nhuận của khách hàng.