ทำความเข้าใจอัตรา Swap แบบสามเท่า
การถือสถานะข้ามคืนอาจมีค่า swap rates
กลไกเบื้องหลังวันอัตรา Swap แบบสามเท่า
ในตลาด Forex การซื้อขายจะปิดบัญชีหลังจากวันที่ทำรายการสองวันทำการ หรือที่เรียกว่า T+2 สำหรับการซื้อขายที่ทำในวันพุธ การปิดบัญชีจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ เพื่อชดเชยวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ตลาดปิด อัตรา swap จะเพิ่มเป็นสามเท่าในวันพุธเพื่อครอบคลุมดอกเบี้ยของวันเสาร์และวันอาทิตย์ สำหรับเครื่องมืออื่น ๆ อัตรา swap แบบสามเท่าจะใช้ในวันศุกร์
ตารางอัตรา Swap แบบสามเท่า:
เครื่องมือการซื้อขาย | วันในสัปดาห์ |
Forex | วันพุธ |
น้ำมัน | วันศุกร์ |
โลหะ | วันพุธ |
ดัชนี | วันศุกร์ |
คริปโต | วันศุกร์ |
หุ้น CFD | วันศุกร์ |
ถ้า swap เป็นลบ จำนวน swap จะถูกเรียกเก็บจากลูกค้า ถ้าเป็นบวก จำนวนจะถูกเครดิต/เพิ่มในกำไรรวมของเขา