Verstehen der dreifachen Swap-Sätze
Das Halten von Positionen über Nacht kann Swap-Sätze verursachen, auch bekannt als Rollover-Sätze. Diese Sätze sind die Zinsen, die für das Halten einer Position über Nacht gezahlt oder erhalten werden. An bestimmten Tagen werden die Swap-Sätze verdreifacht, um die Abwicklung von Trades an nicht handelbaren Tagen zu berücksichtigen. Dies geschieht normalerweise mittwochs und in einigen Fällen freitags.
Die Mechanik hinter den dreifachen Swap-Tagen
Im Forex-Markt werden Trades typischerweise zwei Geschäftstage nach dem Transaktionsdatum abgewickelt, bekannt als T+2-Abwicklung. Für am Mittwoch ausgeführte Trades erfolgt die Abwicklung am Freitag. Um das Wochenende zu berücksichtigen, an dem der Markt geschlossen ist, werden mittwochs die Swaps verdreifacht, um die Zinsen für Samstag und Sonntag abzudecken. Für andere Instrumente wird der dreifache Swap freitags angewendet.
Zeitplan für dreifache Swaps:
Handelsinstrument | Wochentag |
Forex | Mittwoch |
Öle | Freitag |
Metalle | Mittwoch |
Indizes | Freitag |
Krypto | Freitag |
Aktien-CFD | Freitag |
Wenn der Swap negativ ist, wird der Swap-Betrag dem Kunden berechnet. Ist er positiv, wird der Betrag seinem Gesamtgewinn gutgeschrieben/hinzugefügt.